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发布日期：2026-06-21 10:27 点击次数：119
证券代码：300952 证券简称：恒辉安防 公告编号：2025-080
债券代码：123248 债券简称：恒辉转债
江苏恒辉安防股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息袒露内容的着实、准确和完好，莫得瑕疵
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相等教导：
下简称“公司”）股票已有十个往来日的收盘价钱不低于“恒辉转债”当期转股
价钱（即 18.11 元/股）的 130%（含 130%，即 23.54 元/股）；
公司债券转股期内，淌若公司股票在职意承接三十个往来日中至少有十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时凭证《江苏恒辉
安防股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条目的关系商定，公司董事
会有权决定按照本次可退换公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部
分未转股的“恒辉转债”。
敬请高大投资者详实了解《召募诠释书》中可转债有条件赎回的关系门径，
并照料公司后续公告，提神投资风险。
一、可退换公司债券基本情况
（一）可退换公司债券刊行情况
据中国证券监督搞定委员会《对于答允江苏恒辉安防股份有限公司向不特定
对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒
辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可退换公
司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 50,000.00 万元，扣除
各项刊行用度后的骨子召募资金净额为 49,260.13 万元。
上述召募资金已一起到账，立信司帐师事务所（出奇庸俗合股）已于 2024
年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考据，并出具了《江苏恒辉安
防股份有限公司可退换公司债券召募资金到位情况鉴证论说》
（信会师报字2024
第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰连合证券
有限职守公司、专户银行缔结了《召募资金三方监管公约》。
（二）可退换公司债券上市情况
经深圳证券往来所答允，本次可退换公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳
证券往来所上市往来，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。
（三）可退换公司债券转股期限
本次刊行的可退换公司债券转股期自可退换公司债券刊行限制之日 2024 年
退换公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其
后的第一个往来日；顺延时分付息款项不另计息）。
（四）可退换公司债券转股价钱历次妥洽情况
凭证《召募诠释书》的门径，本次刊行的可转债的启动转股价钱为 18.26
元/股。
因公司施行 2024 年度职权分配，凭证《召募诠释书》以及中国证监会对于
可转债刊行的联系门径，需要妥洽转股价钱。“恒辉转债”的转股价钱由 18.26
元/股妥洽为 18.11 元/股，妥洽后的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日凯旋，具体内
容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《关
于可转债妥洽转股价钱的公告》（公告编号：2025-069）。
二、可退换公司债券有条件赎回条目可能触发情况
（一）有条件赎回条目
凭证《召募诠释书》，“恒辉转债”有条件赎回条目的关系商定如下：
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述情形的自便一种出面前，公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转
换公司债券：
①在转股期内，淌若公司股票在职意承接三十个往来日中至少有十五个往来
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可退换公司债券
票面总金额；
i：指可退换公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱妥洽的情形，则在转股价钱妥洽日
前的往来日按妥洽前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转股价钱妥洽日及之后的交
易日按妥洽后的转股价钱和收盘价钱诡计。
票面利率：第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为
（二）可能触发可转债有条件赎回条目情况
自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已有十个往来日的收盘
价钱不低于“恒辉转债”当期转股价钱（即 18.11 元/股）的 130%（含 130%）。
凭证《召募诠释书》的商定，若在将来触发“恒辉转债”的有条件赎回条目（即
在本次刊行的可退换公司债券转股期内，淌若公司股票在职意承接三十个往来日
中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%））， 届
时公司董事会有权决定按照可退换公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的“恒辉转债”。
三、风险教导
凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管献媚第 15 号——可退换公司债券》
《可退换公司债券搞定主义》等关系门径及《召募诠释书》的商定，公司将于
触发“有条件赎回条目”时点后召开董事会审议是否赎回“恒辉转债”，并及
时履行信息袒露义务。
敬请高大投资者详实了解《召募诠释书》中可转债有条件赎回的关系门径，
并照料公司后续公告，提神投资风险。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司
董事会
