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发布日期：2026-06-07 08:44    点击次数：152

景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开  式指数证券投资基金聚拢基金托管契约     基金管理东谈主：景顺长城基金管理有限公司     基金托管东谈主：中国银行股份有限公司          二○二五年五月    鉴于景顺长城基金管理有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限包袱公司， 按影相干法律法则的章程具备担任基金管理东谈主的经验和才略；        鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律正当成立并有用存续的银行，按影相干法 律法则的章程具备担任基金托管东谈主的经验和才略；        鉴于景顺长城基金管理有限公司拟担任景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指 数证券投资基金聚拢基金的基金管理东谈主，中国银行股份有限公司拟担任景顺长城中证科技传媒 通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金聚拢基金的基金托管东谈主；        为明确景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金聚拢基金基金管 理东谈主和基金托管东谈主之间的权益义务关系，特制订本契约。    一、托管契约当事东谈主    （一）基金管理东谈主（或简称“管理东谈主”）        称号：景顺长城基金管理有限公司        住所：深圳市中心四路 1 号嘉里建立广场第一座 21 层        法定代表东谈主：李进        树立日历：2003 年 6 月 12 日        批准树立机关及批准树立文号：中国证券监督管理委员会，中国证监会证监基金字［2003］        组织格局：有限包袱公司        注册本钱：1.3 亿元东谈主民币    缠绵鸿沟：       发起树立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务    存续时间：       抓续缠绵 （二）基金托管东谈主（或简称“托管东谈主”） 称号：      中国银行股份有限公司 住所：      北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东谈主: 葛海蛟 成立时刻： 1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织格局： 股份有限公司 注册本钱：    东谈主民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 缠绵鸿沟：    接管东谈主民币存款；披发短期、中期和长期贷款；办理结算；办理单据贴现；          刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事          同行拆借；提供信用证管事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供保          险箱管事；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同行外          汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；结汇、售汇；刊行          和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价          证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡          的刊行及付款；资信拜谒、磋议、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵          金属买卖；外洋分支机构缠绵与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区          的分行依据当地司法可刊行或参与代理刊行当地货币；经中国东谈主民银行批准          的其他业务。 存续时间：    抓续缠绵 二、托管契约的依据、办法、原则妥协释 （一）依据   本契约依据《中华东谈主民共和国民法典》、                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                   （以下简称“                                        《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“                              《运作办法》                                   ”）、                                     《公开召募证券 投资基金信息暴露管理办法》（以下简称“《信息暴露办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金 流动性风险管理章程》过甚他相干法律法则与《景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式 指数证券投资基金聚拢基金基金合同》（以下简称“                       《基金合同》                            ”）签订。   （二）办法   签订本契约的办法是明确景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金 聚拢基金基金托管东谈主和景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金聚拢基 金基金管理东谈主之间在基金财产的撑抓、投资运作、净值策划、收益分拨、信息暴露及相互监督 等相劳动宜中的权益、义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓有东谈主的正当权益。   （三）原则   基金管理东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、真挚信用的原则，经协商一致，签订本契约。   （四）解释   除非文义另有所指，本契约的系数术语与《基金合同》的相应术语具有交流含义。   （五）本基金信息暴露事项以法律法规则程及基金合同“第十八部分、基金的信息暴露” 约定的内容为准。   （六）若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相干安排见基金合同和招募说明书 的章程。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相干法律法则的章程及《基金合同》的约定，建立相干的本事系统， 对基金管理东谈主的投资运作进行监督。主要包括以下方面：    本基金以标的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更 好地兑现投资标的，本基金可极少投资于国内照章刊行上市的非成份股（包括创业板过甚他经 中国证监会核准上市的股票及存托凭证）                  、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小 企业私募债券、钞票支抓证券、货币商场用具以及法律法则或中国证监会允许本基金投资的其 他金融用具（但须相宜中国证监会的相干章程）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行稳妥要领后，不错 将其纳入投资鸿沟。   基金管理东谈主不错根据本体情况的变化，对各投资品种的具体鸿沟给以更新和调治，并见告 基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资鸿沟对基金的投资进行监督；   （1）本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金钞票净值的 90%，同期不低于非现款基金 钞票的 80%；   （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，保抓不低于基金钞票净 值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等；   （3）本基金抓有的沿途权证，其市值不得擢升基金钞票净值的 3％；   （4）本基金管理东谈左右理的沿途基金抓有的归并权证，不得擢升该权证的 10％；   （5）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得擢升上一交易日基金钞票净值的 0.5％；   （6）本基金投资于归并原始权益东谈主的种种钞票支抓证券的比例，不得擢升基金钞票净值的   （7）本基金抓有的沿途钞票支抓证券，其市值不得擢升基金钞票净值的 20％；   （8）本基金抓有的归并(指归并信用级别)钞票支抓证券的比例，不得擢升该钞票支抓证券 限制的 10％；   （9）本基金管理东谈左右理的沿途基金投资于归并原始权益东谈主的种种钞票支抓证券，不得擢升 其种种钞票支抓证券统统限制的 10％；   （10）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值统统不得擢升该基金钞票净值的 15%。因 证券商场波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分甚至基金不相宜前 述所章程比例截止的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （11）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购 交易的，可采纳质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致。本基金管理东谈主承 诺本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易的， 可采纳质押品的天禀要求与基金合同约定的投资鸿沟保抓一致，并承担由于不一致所导致的风 险或归天；   （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票支抓证券。基金抓有钞票 支抓证券时间，淌若其信用等第着落、不再相宜投资法式，应在评级敷陈发布之日起 3 个月内 给以沿途卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所求教的金额不擢升本基金的总钞票，本基金 所求教的股票数目不擢升拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得擢升基金钞票净值的   （15）本基金钞票总值不得擢升基金钞票净值的 140%；   （16）本基金参与股指期货交易依据下列法式建构组合： 金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、 钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）等； 值的 20%； 合基金合同对于股票投资比例的相干约定； 交易日基金钞票净值的 20%；   （17）本基金抓有单只中小企业私募债券的市值不得擢升基金钞票净值的 10%；   （18）本基金投资存托凭证的比例截止依照境内上市交易的股票施行，与境内上市交易的 股票合并策划；   （19）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资比例截止。   除上述（2）、         （10）、             （11）、                 （12）项外，因证券、期货商场波动、上市公司合并、基金限制 变动、标的指数成份股调治、标的指数成份股流动性截止、标的 ETF 暂停申购、赎回或二级市 场交易停牌、股权分置调动中支付对价等基金管理东谈主之外的身分甚至基金投资比例不相宜上述 章程投资比例的，基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行调治，但中国证监会章程的很是情形除 外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金管理东谈主应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同的有 关约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资计谋应当相宜基金合同的约定。基金托管东谈主 对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起运行。   法律法则或监管部门取消或调治上述截止，如适用于本基金，基金管理东谈主在履行稳妥要领 后，则本基金投资不再受相干截止或按照调治后的章程施行。   （二）基金托管东谈主应根据相干法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金钞票净值计 算、种种基金份额的基金份额净值策划、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益 分拨、相干信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金功绩发扬数据等进行复核。   （三）基金托管东谈主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理东谈主违犯法律法则 的章程、    《基金合同》及本契约的约定，应实时见告基金管理东谈主限期调动，基金管理东谈主收到见告 后应实时查对阐述并以书面格局对基金托管东谈主发出回函并改正。在限期内，基金托管东谈主有权随 时对见告事项进行复查。基金管理东谈主对基金托管东谈主见告的违法事项未能在限期内调动的，基金 托管东谈主应实时向中国证监会敷陈。   （四）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资教唆违犯法律法则、                             《基金合同》及本契约的章程， 应当拒却施行，立即见告基金管理东谈主，并依照法律法则的章程实时向中国证监会敷陈。基金托 管东谈主发现基金管理东谈主依据交易要领如故收效的教唆违犯法律法则和其他相干章程，或者违犯《基 金合同》    、本契约约定的，应当立即见告基金管理东谈主，并依照法律法则的章程实时向中国证监会 敷陈。   （五）基金管理东谈主应积极合营和协助基金托管东谈主的监督和核查，包括但不限于：在章程时 间内回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法则要 求需向中国证监会报送基金监督敷陈的，基金管理东谈主应积极合营提供相干数据而已和轨制等。   四、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 规过甚行业监管要求的基础上，基金管理东谈主有权对基金托管东谈主履行本契约的情况进行必要的核 查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账 户、复核基金管理东谈主策划的基金钞票净值和种种基金份额的基金份额净值、根据基金管理东谈主指 令办理算帐交收、相干信息暴露和监督基金投资运作等行动。 由未施行或蔓延施行基金管理东谈主资金划拨教唆、表现基金投资信息等违犯法律法则、                                     《基金合同》 及本契约相干章程时，应实时以书面格局见告基金托管东谈主限期调动，基金托管东谈主收到见告后应 实时查对并以书面格局对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对见告事项进 行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主见告的违法事项未能在限期内调动的， 基金管理东谈主应依照法律法则的章程敷陈中国证监会。 管理东谈主核查托管财产的竣工性和着实性，在章程时刻内回话基金管理东谈主并改正。   五、基金财产的撑抓  （一）基金财产撑抓的原则 合同》及本契约另有章程，不得自行行使、刑事包袱、分拨基金的任何财产。 户。 金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的竣工与独处。            、《运作办法》                  、《基金合同》过甚他相干法律法规则程外，基金托管东谈主 不得委派第三东谈主托管基金财产。   （二）基金合同收效前召募资金的验资和入账 金份额抓有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等相干章程的，由基金管理东谈主在法如期限内聘 请具有从事相干业务经验的司帐师事务所对基金进行验资，并出具验资敷陈，出具的验资敷陈 应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名方为有用。 行账户中，并确保划入的资金与验资阐述金额相一致。   （三）基金的银行账户的开设和管理 东谈主撑抓和使用。本基金的一切货币相差行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收 益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进行本基金 业务之外的行动。   （四）基金进行如期存款投资的账户开设和管理   基金管理东谈主以基金口头在基金托管东谈主招供的存款银行的指定营业网点开立存款账户，基金 托管东谈主负责该账户银行预留印鉴的撑抓和使用。在上述账户开立和账户相干信息变更流程中， 基金管理东谈主应提前向基金托管东谈主提供开户或账户变更所需的相干而已。   （五）基金证券账户、结算备付金账户过甚他投资账户的开设和管理 限包袱公司开设证券账户。 理东谈主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务之外的 行动。 于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的沿途基金在证券交易所进行证券投资所波及的资 金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程施行。 户的开设、使用的，若无相干章程，则基金托管东谈主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的 章程。   （六）债券托管专户的开设和管理   基金合同收效后，基金管理东谈主负责以基金的口头请求并取得参加天下银行间同行拆借商场 的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东谈主负责以基金的口头在中央国债登记结算有限责 任公司开设银行间债券商场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券商场债券和资金的算帐。 在上述手续办理完了之后，由基金托管东谈主负责向中国东谈主民银行报备。   （七）基金财产投资的相干有价凭证的撑抓   基金财产投资的什物证券、银行如期存款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善撑抓。基 金托管东谈主对其之外机构本体有用适度的有价凭证不承担包袱。   （八）与基金财产相干的要紧合同及相干凭证的撑抓   基金托管东谈主按照法律法则撑抓由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相干的要紧合同及相干 凭证。基金管理东谈主代表基金签署相干要紧合同后应在收到合同蓝本后 30 日内将一份蓝本的原件 提交给基金托管东谈主。除本契约另有章程外，基金管理东谈主在代表基金签署与基金相干的要紧合同 时应保证基金一方抓有两份以上的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各抓有一份蓝本的 原件。要紧合同由基金管理东谈主与基金托管东谈主按章程各自撑抓至少 15 年。   六、教唆的发送、阐述及施行  （一）基金管理东谈主对发送教唆东谈主员的书面授权                                   ，载明基金管理 东谈主有权发送教唆的东谈主员名单（以下称“教唆发送东谈主员”）及各个东谈主员的权限鸿沟。基金管理东谈主应 向基金托管东谈主提供教唆发送东谈主员的东谈主名印鉴的预留印鉴样本和署名样本。 电话阐述。 员及相干操作主谈主员之外的任何东谈主暴露、表现。  （二）教唆的内容  教唆是基金管理东谈主在运作基金财产时，向基金托管东谈主发出的资金划拨及投资教唆。相干登 记结算公司向基金托管东谈主发送的结算见告视为基金管理东谈主向基金托管东谈主发出的教唆。  （三）教唆的发送、阐述和施行 方阐述的花样向基金托管东谈主发送。对于教唆发送东谈主员发出的教唆，基金管理东谈主不得否定其着力。 但淌若基金管理东谈主如故取销或改换对教唆发送东谈主员的授权，何况基金托管东谈主已收到该见告，则 对于而后该教唆发送东谈主员无权发送的教唆，或超权限发送的教唆，基金管理东谈主不承担包袱。                 《运作办法》、                       《基金合同》和相干法律法则的章程，在其 正当的缠绵权限和交易权限内，并依据相干业务规则发送教唆。教唆发出后，基金管理东谈主应及 时电话见告基金托管东谈主。 口头着实性的查验，对正当合规的教唆，基金托管东谈主应在规如期限内施行，不得分歧理延误。 章后实时传真给基金托管东谈主。 令传输不足时未能留出迷漫的施行时刻，甚至教唆未能实时施行所形成的归天由基金管理东谈主承 担。   （四）基金管理东谈主发送失误教唆的情形和处理要领   基金管理东谈主发送失误教唆的情形主要包括：教唆要素失误、无投资行动的教唆、预留印鉴 失误等情形。   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的教唆失误时，有权拒却施行，并实时见告基金管理东谈主改正。 对基金管理东谈主更正并从头发送后的教唆经基金托管东谈主查对阐述后方能施行。   （五）基金托管东谈主依照法律法则暂缓、拒却施行教唆的情形和处理要领   基金托管东谈主发现基金管理东谈主的教唆违犯法律法规则程或者《基金合同》约定，应当不予执 行，独立即书面见告基金管理东谈主要求其变更或取销相干教唆，若基金管理东谈主在基金托管东谈主发出 上述见告后仍未变更或取销相干教唆，基金托管东谈主应当拒却施行，并向中国证监会敷陈。   基金管理东谈主向基金托管东谈主下达教唆时，应确保基金的银行存款账户有迷漫的资金余额，确 保基金的证券账户有迷漫的证券余额。对超头寸的教唆，以及擢升证券账户证券余额的教唆， 基金托管东谈主可不予施行，但应立即见告基金管理东谈主，由此形成的归天，由基金管理东谈主承担。   （六）基金托管东谈主未按照基金管理东谈主教唆施行的处理方法   基金托管东谈主因未正确施行基金管理东谈主正当合规的教唆，甚至本基金的利益受到损伤，基金 托管东谈主甘愿担相应的包袱。除此之外，基金托管东谈主对施行基金管理东谈主的正当合规教唆对基金造 成的归天不承担任何包袱。   （七）教唆发送东谈主员及授权权限的变更   基金管理东谈主若对授权见告的内容进行修改（包括但不限于教唆发送东谈主员的名单的修改，及/ 或权限的修改），应当至少提前 1 个责任日见告基金托管东谈主；修改授权见告的文献应由基金管理 东谈主加盖公章。基金管理东谈主对授权见告的修改应当以传确切格局发送给基金托管东谈主，同期电话通 知基金托管东谈主，基金托管东谈主收到变更见告后应向基金管理东谈主电话阐述。基金管理东谈主对授权见告 的内容的修改自基金托管东谈主电话阐述后于见告载明的收效时刻起收效。基金管理东谈主在而后 3 个 责任日内将对授权见告修改的文献原件送交基金托管东谈主。   七、交易及算帐交收安排   （一）基金管理东谈主负责弃取代理本基金证券买卖的证券缠绵机构。   基金管理东谈主根据相干法式进行检会后详情证券缠绵机构的弃取。基金管理东谈主与被弃取的证 券缠绵机构签订委派契约，并按照法律法则的章程向中国证监会敷陈。基金管理东谈主应将委派协 议（或交易单位租用契约）的原件实时送交基金托管东谈主。   基金管理东谈主应实时以书面格局见告基金托管东谈主基金专用交易单位的号码、券商称号、佣金 费率等基金基本信息以及变更情况，其中交易单位租用应至少在初度进行交易的 10 个责任日前 见告基金托管东谈主，交易单位退租应在次日内见告到基金托管东谈主。   （二）基金算帐交收 关登记结算公司的结算规则办理。 承担相应的包袱。基金管理东谈主同意在发生以上情形时，基金托管东谈主应按照中国证券登记结算有 限包袱公司的相干章程办理。 基金财产形成的归天承担相应的补偿包袱。 的证券交易资金算帐，如基金的资金头寸不足则基金托管东谈主应按照中国证券登记结算有限包袱 公司的相干章程办理。 金交收账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时，基金托管东谈主有权拒却基金管理东谈主发送的 划款教唆，由此形成的归天，由基金管理东谈主负责补偿。基金管理东谈主在发送划款教唆时应充分考 虑基金托管东谈主的划款处理时刻。对于要求今日到帐的教唆，应在今日 15:00 前发送；对于要求 今日某一时点到账，则教唆需提前 2 个责任小时发送，并相干付款条款如故具备。对于新股申 购网下公开辟行业务，基金管理东谈主应在网下申购缴款日(T 日)的前一日放工前将新股申购教唆 发送给托管东谈主，教唆发送时刻最迟不应晚于 T 日上昼 10：00 时。   对上海证券交易所认购权证行权交易，基金管理东谈主应于行权日 15:00 前将需要委派的行权 金额及用度书面见告托管东谈主，基金托管东谈主在 16:00 前支付至中国证券登记结算有限包袱公司指 定账户。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行T+0非担保交收的业务，基金管理东谈主应在交易日14：   因基金管理东谈主教唆传输不足时，甚至资金未能实时划入中国证券登记结算有限包袱公司所 形成的归天由基金管理东谈主承担，包括补偿在深圳商场引起其他托管客户交易失败、补偿因占用 中国证券登记结算有限包袱公司最低备付金带来的利息归天。在基金资金头寸充足的情况下， 基金托管东谈主对基金管理东谈主相宜法律法则、《基金合同》、本契约的教唆不得分歧理拖延或拒却执 行。   （三）资金、证券账目和交易纪录查对   基金管理东谈主和基金托管东谈主应付本基金的资金、证券账目及交易纪录进行查对。   （四）申购、赎回和基金调遣的资金算帐 钞票净值，并进行查对；基金管理东谈主将两边盖印阐述的或基金管理东谈主决定弃取的种种基金份额 的基金份额净值以基金份额净值公告的格局发送至相干信息暴露弁言。 额及调遣份额，更新基金份额抓有东谈主数据库；并将阐述的申购、赎回及调遣数据向基金托管东谈主、 基金管理东谈主传送。基金管理东谈主、基金托管东谈主根据阐述数据进行账务处理。 T-2 日申购款轧差（交收日为 T 日）                    。 即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调遣转进款）与托管账户应付额（含赎回 资金、赎回费、基金调遣转出款及调遣费）的差额来详情托管账户净应收额或净应付额，以此 详情资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理东谈主负责将托管账户净应收额在交收日 基金管理东谈主的划款教唆将托管账户净应付额在交收日 12:00 前划到基金注册登记账户。 生的包袱应由该基金管理东谈主承担；基金托管东谈主未能按上款约定将托管账户净应付额全额、实时 汇至基金注册登记账户，由此产生的包袱应由基金托管东谈主承担。 基金管理东谈主应付传递的申购、赎回、调遣洞开式基金的数据着实性负责。基金托管东谈主应实时查 收申购资金的到账情况并根据基金管理东谈主教唆实时划付赎回款项。   八、基金钞票净值策划和司帐核算   （一）基金钞票净值的策划和复核 值是指策划日该类基金钞票净值除以策划日该类基金份额总额后的价值。                                     《证券投资基 金司帐核算业务勾通》过甚他法律法则的章程。用于基金信息暴露的基金钞票净值和种种基金 份额的基金份额净值由基金管理东谈主负责策划，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个洞开日结 束后策划得出当日的该基金种种基金份额的份额净值，以两边约定的花样发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主应付净值策划成果进行复核，并以两边约定的花样将复核成果传送给基金管理东谈主， 由基金管理东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核与基金司帐账办法查对同期进行。 金管理东谈主可根据具体情况，并与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估值，所形成 的错误不手脚基金钞票估值失误处理。 关法律法则的章程或者未能充分景仰基金份额抓有东谈主利益时，两边应实时进行协商和调动。 额净值估值失误。当基金份额净值出现失误时，基金管理东谈主应当立即给以调动，并选择合理的 要领让步归天进一步扩大；当计价失误达到某类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当报 中国证监会备案；当计价失误达到某类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主应当在报中国证监 会备案的同期并实时进行公告。如法律法则或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。 的本体归天，基金管理东谈主应付此承担包袱。若基金托管东谈主策划的净值数据正确，则基金托管东谈主 对该归天不承担包袱；若基金托管东谈主策划的净值数据也不正确，则基金托管东谈主也甘愿担部分未 正确履行复核义务的包袱。淌若上述失误形成了基金财产或基金份额抓有东谈主的不妥得利，且基 金管理东谈主及基金托管东谈主已各自承担了补偿包袱，则基金管理东谈主应负责向不妥得利之主体倡导返 还不妥得利。淌若返还金额不足以弥补基金管理东谈主和基金托管东谈主已承担的补偿金额，则两边按 照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 基金管理东谈主和基金托管东谈主天然如故选择必要、稳妥、合理的要领进行查验，然而未能发现该错 误的，由此形成的基金钞票估值失误，基金管理东谈主和基金托管东谈主不错辞退补偿包袱。但基金管 理东谈主和基金托管东谈主应当积极选择必要的要领排斥或减弱由此形成的影响。 一致，基金管理东谈主不错按照其对种种基金份额的基金份额净值的策划成果对外给以公布，基金 托管东谈主不错将相干情况报中国证监会备案。   （二）基金司帐核算   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的归并记账方法和司帐 处理原则，分别独随即建树、登记和撑抓基金的全套账册，对两边各自的账册如期进行查对， 相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理 方法为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应如期就司帐数据和财务计划进行查对。如发现有在不符，两边 应实时查明原因并调动。   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制，应于每月 终了后 5 个责任日内完成；季度敷陈应在季度放胆之日起 15 个责任日内编制完了并给以公告； 中期敷陈上半年放胆之日起两个月内编制完了并给以公告；年度敷陈在每年放胆之日起三个月 内编制完了并给以公告。基金合同收效不足两个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度敷陈、 中期敷陈或者年度敷陈。   基金招募说明书应当最大限制地暴露影响基金投资者决策的沿途事项，说明基金认购、申 购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息暴露及基金份额抓有东谈主管事等内容。 基金合同收效后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个责任日内， 更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主 至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在收 到后应在 3 个责任日内进行复核，并将复核成果书面见告基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度敷陈 完成当日，将相干敷陈提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 5 个责任日内完成复核， 并将复核成果书面见告基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期敷陈完成当日，将相干敷陈提供给基金 托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 10 个责任日内完成复核，并将复核成果书面见告基金管理 东谈主。基金管理东谈主在年度敷陈完成当日，将相干敷陈提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到 后 15 个责任日内完成复核，并将复核成果书面见告基金管理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主之间 的上述文献交游均以传确切花样或两边约定的其他花样进行。   基金托管东谈主在复核流程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同 查明原因，进行调治，调治以两边招供的账务处理花样为准；若两边无法达成一致以基金管理 东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的敷陈上加盖托管业务部门公 章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，两边各自留存一份。淌若基金管理东谈主与基金 托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表 对外发布公告，基金托管东谈主有权就相干情况报证监会备案。   九、基金收益分拨   （一）基金收益分拨的依据 金份额抓有东谈主进行分拨。期末可供分拨利润弃取期末钞票欠债表中未分拨利润与未分拨利润中 已兑现部分的孰低数。   （二）基金收益分拨的时刻和要领 管东谈主应于收到收益分拨决策后完成对收益分拨决策的复核，并将复核意见书面见告基金管理东谈主， 复核通事后基金管理东谈主依照《信息暴露办法》的相干章程在指定弁言公告；淌若基金管理东谈主与 基金托管东谈主不成于收益分拨日之前就收益分拨决策达成一致，基金托管东谈主有义务将收益分拨方 案及相干情况的说明提交中国证监会备案并书面见告基金管理东谈主，在上述文献提交完了之日起 基金管理东谈主有权益对外公告其拟订的收益分拨决策，且基金托管东谈主有义务协助基金管理东谈主实施 该收益分拨决策，但有凭据阐扬该决策违犯法律法则及《基金合同》的除外。 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不弃取，本基金默许的收益分拨花样 是现款分成；基金份额抓有东谈主可对 A 类基金份额和 C 类基金份额分别弃取不同的分成花样。选 择选择红利再投经验式的，红利再投资的份额免收申购费。归并投资东谈主在归并销售机构抓有的 归并类别的基金份额只可弃取一种分成花样。 日将分成资金划入基金管理东谈主指定账户。淌若投资者弃取转购基金份额，基金管理东谈主和基金托 管东谈主则应当进行红利再投资的账务处理。    （三）实施侧袋机制时间的收益分拨  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。详见招募说明书的章程。   十、基金信息暴露  （一）守密义务  基金管理东谈主和基金托管东谈主除为履行法律法则、                     《基金合同》及本契约章程的义务所必要之外， 不得为其他办法使用、利用其所瞻念察的基金的信息，何况应当将基金的信息截止在为履行前述 义务而需要了解该信息的职员鸿沟之内。然而，如下情况不应视为基金管理东谈主或基金托管东谈主违 反守密义务： 大叫、决定所作念出的信息暴露或公开。  （二）基金管理东谈主和基金托管东谈主在信息暴露中的职责和信息暴露要领 息暴露职责。基金管理东谈主和基金托管东谈主负有积极合营、相互督促、相互监督，保证其履行按照 法定花样和时限暴露的义务。 基金净值信息过甚他必要的公告文献，由基金管理东谈主和基金托管东谈主按影相干法律法则的章程予 以公布。 所审计。 指定互联网网站（以下简称“指定网站”                  ）等弁言进行；基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定 弁言上暴露信息外，还不错根据需要在其他寰球弁言暴露信息，然而其他寰球弁言不得早于指 定弁言暴露信息，何况在不同弁言上暴露归并信息的内容应当一致。   照章必须暴露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按影相干法律法规则程将信息 置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   基金管理东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内容与所公告的内容统统一致。 基金份额净值）       ，基金管理东谈主应实时向中国证监会敷陈，并与基金托管东谈主协商选择援手要领。不 可抗力等情形散失后，基金管理东谈主和基金托管东谈主应实时复原办理信息暴露。    （三）基金托管东谈主敷陈    基金托管东谈主应按《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》和其他相干法律法则的章程于 每个上半年度放胆后 60 日内、每个司帐年度放胆后 90 日内在基金中期敷陈及年度敷陈均分别 出具托管东谈主敷陈。    十一、基金用度   （一）基金管理东谈主的管理费    本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金钞票 净值扣除所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.5% 年费率计提。管理费的策划方法如下：    H＝E×0.5%÷夙昔天数    H 为逐日应计提的基金管理费    E 为前一日基金钞票净值－前一日所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为负 数，则 E 取 0    基金管理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起2-5个责任日内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   在首期支付基金管理费前，基金管理东谈主应向托管东谈主出具认真函件指定基金管理费的收款账 户。基金管理东谈主如需要变更此账户，应提前10个责任日向基金托管东谈主出具书面的收款账户变更 见告。   （二）基金托管东谈主的托管费   本基金基金财产中投资于标的 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金钞票 净值扣除所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.1% 的年费率计提。托管费的策划方法如下：   H＝E×0.1%÷夙昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值－前一日所抓有标的 ETF 基金份额部分的基金钞票净值，若为 负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管东谈主核 对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性索求。若遇法定节 沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   （三）基金销售管事费   本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费年费率为 0.40%。本基 金销售管事费将挑升用于本基金的销售与基金份额抓有东谈主管事，基金管理东谈主将在基金年度敷陈 中对该项用度的列支情况作专项说明。   销售管事费按前一日 C 类基金钞票净值的 0.40%年费率计提。策划方法如下：   H＝E×0.40%÷夙昔天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售管事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月首日起 2-5 个责任日内从基金财产中一次性支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   （四）经两边当事东谈主协商一致，基金管理东谈主或基金托管东谈主可酌情调低该基金管理费、基金 托管费、基金销售管事费率。   （五）从基金财产中列支基金管理东谈主的管理费、基金托管东谈主的托管费、基金销售管事费之 外的其他基金用度，应当依据相干法律法则、                    《基金合同》的章程施行。   （六）对于违犯法律法则、《基金合同》                    、本契约过甚他相干章程（包括基金用度的计提方 法、计提法式、支付花样等）的基金用度，不得从任何基金财产中列支。   （七）实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 钞票变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规 定。   十二、基金份额抓有东谈主名册的撑抓   （一）基金份额抓有东谈主名册的内容   基金份额抓有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额抓有东谈主的称号和抓有的基金份额。   基金份额抓有东谈主名册包括以下几类：   （二）基金份额抓有东谈主名册的提供   对于每半年度临了一个交易日的基金份额抓有东谈主名册，基金管理东谈主应在每半年度放胆后 5 个责任日内如期向基金托管东谈主提供。对于基金召募期放胆时的基金份额抓有东谈主名册、基金权益 登记日的基金份额抓有东谈主名册以及基金份额抓有东谈主大会登记日的基金份额抓有东谈主名册，基金管 理东谈主应在相干的名册生成后 5 个责任日内向基金托管东谈主提供。   （三）基金份额抓有东谈主名册的撑抓   基金托管东谈主应妥善撑抓基金份额抓有东谈主名册。如基金托管东谈主无法妥善保存抓有东谈主名册，基 金管理东谈主应实时向中国证监会敷陈，并代为履行撑抓基金份额抓有东谈主名册的职责。基金托管东谈主 应付基金管理东谈主由此产生的撑抓费给予补偿。   十三、基金相干文献档案的保存   （一）基金管理东谈主应保存基金财产管理业务行动的纪录、账册、报表和其他相干而已，基 金托管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他相干而已，保存期限为 15 年。   （二）基金管理东谈主和基金托管东谈主应按本契约第十条的约定对各自卫存的文献和档案履行保 密义务。   十四、基金托管东谈主和基金管理东谈主的更换   （一）基金管理东谈主职责断绝后，仍应妥善撑抓基金管理业务而已，并与新任基金管理东谈主或 临时基金管理东谈主实时办理基金管理业务的派遣手续。基金托管东谈主应给予积极合营，并与新任基 金管理东谈主或临时基金管理东谈主查对基金钞票总值。   （二）基金托管东谈主职责断绝后，仍应妥善撑抓基金财产和基金托管业务而已，并与新任基 金托管东谈主或临时基金托管东谈主实时办理基金财产和基金托管业务的派遣手续。基金管理东谈主应给予 积极合营，并与新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主查对基金钞票总值。   （三）其他事宜见《基金合同》的相干约定。   十五、阻截行动   （一）     《基金法》第二十一条、第三十九条阻截的行动。   （二）     《基金法》第七十四条阻截的投资或行动。  （三）除根据基金管理东谈主的教唆或《基金合同》                      、本契约另有章程外，基金托管东谈主不得动用 或刑事包袱基金财产。  （四）基金管理东谈主、基金托管东谈主的高档管理东谈主员和其他从业东谈主员不得相互兼职。  （五）法律法则、《基金合同》和本契约阻截的其他行动。   十六、托管契约的变更、断绝与基金财产的算帐  （一）托管契约的变更  本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行变更。变更后的新契约，其内容不得与《基 金合同》的章程有任何打破。变更后的新契约应当报中国证监会备案。  （二）托管契约的断绝  发生以下情况，本托管契约应当断绝：           《运作办法》或其他法律法规则程的断绝事项。  （三）基金财产的算帐  基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照《基金合同》及相干法律法则的章程对本基金的财产进行 算帐。   十七、负约包袱和包袱分辩  （一）本契约当事东谈主不履行本契约或履行本契约不相宜约定的，应当承担负约包袱。  （二）因本契约当事东谈主负约给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成损伤的，应当分别对各自 的行动照章承担补偿包袱，因共同行动给基金财产或者基金份额抓有东谈主形成损伤的，应当承担 连带补偿包袱。对归天的补偿，仅限于平直归天。然而发生下列情况的，当事东谈主不错免责： 为而形成的归天等； 东谈主、基金托管东谈主过错形成的有时事故。  （三）一方当事东谈主违犯本契约，给另一方当事东谈主形成归天的，甘愿担补偿包袱。  （四）因不可抗力不成履行本契约的，根据不可抗力的影响，负约方部分或沿途辞退包袱， 但法律另有章程的除外。当事东谈主阻误履行后发生不可抗力的，不成辞退包袱。  （五）当事东谈主一方负约，另一方在职责鸿沟内有义务实时选择必要的要领，致力于让步归天 的扩大。  （六）负约行动虽已发生，但本契约粗略连接履行的，在最大限制地保护基金份额抓有东谈主 利益的前提下，基金管理东谈主和基金托管东谈主应当连接履行本契约。  （七）为明确包袱，在不影响本契约本条其他章程的大批适用性的前提下，基金管理东谈主和 基金托管东谈主对由于如下行动形成的归天的包袱承担问题，明确如下： 担，即使该东谈主员下达教唆并莫得获取基金管理东谈主的本体授权（举例基金管理东谈主在取销或变更授 权权限后未能实时见告基金托管东谈主）                ； 致基金托管东谈主施行了应当无效的教唆，基金托管东谈主甘愿担未审核教唆的相应部分包袱； 损坏、灭失，由此产生的包袱应由该基金托管东谈主承担； 意基金管理东谈主的策划成果，则基金托管东谈主也甘愿担未正确履行复核义务的相应包袱； 复核后同意基金管理东谈主的策划成果，则基金托管东谈主也甘愿担未正确履行复核义务的相应包袱； 务规则实时算帐的，由包袱方承担由此给基金财产、基金份额抓有东谈主及受损伤方形成的平直损 失，若由于两边原因导致本基金不成依据中国证券登记结算有限包袱公司的业务规则实时算帐 的，两边应按照各自的过错进程对形成的平直归天合理摊派包袱； 完成后资金余额方可用于新股申购。淌若因此资金不足形成新股申购失败或者新股申购不足， 基金托管东谈主不承担任何包袱。如基金份额抓有东谈主因此提议补偿要求，相干法律包袱和归天由基 金管理东谈主承担。   十八、适用法律与争议处罚花样  （一）本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。  （二）基金管理东谈主与基金托管东谈主之间因本契约产生的或与本契约相干的争议可通过友好协 商处罚。  协商、融合不成处罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济商业仲裁委员会，仲裁 处所为北京市，按照中国国际经济商业仲裁委员会届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是 终端的，对当事东谈主均有经管力。  争议处理时间，当事东谈主应坚守各自的职责，各自连接针织、发愤、遵法地履行《基金合同》 和托管契约章程的义务，景仰基金份额抓有东谈主的正当权益。  本契约适用中华东谈主民共和国法律并从其解释。  （三）除争议所涉的内容之外，本契约确当事东谈主仍应履行本契约的其他章程。   十九、托管契约的着力  （一）基金管理东谈主在向中国证监会请求发售基金份额时提交的基金托管契约草案，应经托 管契约两边当事东谈主的法定代表东谈主或授权署名东谈主署名并加盖公章，契约当事东谈主两边根据中国证监 会的意见修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注册的文本为认真文本。  （二）本契约自两边签署之日起成立，自基金合同收效之日起收效。本契约的有用期自其 收效之日起至基金财产算帐成果报中国证监会备案并公告之日止。  （三）本契约自收效之日起对两边当事东谈主具有同等的法律经管力。  （四）本契约蓝本一式陆份，契约两边各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份， 每份具有同等法律着力。   二十、托管契约的签订  见签署页。  （以下无正文）  （本页为《景顺长城中证科技传媒通讯 150 交易型洞开式指数证券投资基金聚拢基金托管 契约》签署页，无正文）  基金托管东谈主:中国银行股份有限公司  法定代表东谈主或授权署名东谈主：  签订日：  签订地：    北京  基金管理东谈主：景顺长城基金管理有限公司  法定代表东谈主或授权署名东谈主：  签订日：   签订地：    北京