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发布日期：2026-08-20 16:20 点击次数：61
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第三次教唆性公告
股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-097
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第三次教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何罪状纪录、误导性述说
大略要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担法律包袱。
垂危内容教唆：
?赎回登记日：2025年9月26日
?赎回价钱：100.8918元/张
?赎回款披发日：2025年9月29日
?临了交游日：2025年9月23日
适度2025年9月10日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了交游日）仅剩
?临了转股日：2025年9月26日
适度2025年9月10日收市后，距离2025年9月26日（“华友转债”临了转股日）仅剩
?本次提前赎回完成后，
“华友转债”将自2025年9月29日起在上海证券交游所摘牌。
?投资者所握“华友转债”除在律例时限内通过二级市集不竭交游或按照34.43元/
股的转股价钱进行转股外，仅能聘用以100元/张的票面价钱加当期应计利息0.8918元/
张（即所有这个词100.8918元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资亏本。
?公司特提醒“华友转债”握有东说念主防卫在限期内转股或卖出。
提请投资者防卫分手“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌” ：2025 年 9 月 23 日为“华友转债”临了一个交游
日，自 2025 年 9 月 24 日起“华友转债”将实施债券停牌，届时握有东说念主无法通过二级市集进行“华友转债”交游；
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第三次教唆性公告
自2025年7月25日至2025年8月29日时辰，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公
司”）已有15个交游日的收盘价钱不低于“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%
（即44.759元/股）。字据公司《公设备行可提拔公司债券召募诠释书》（以下简称“《募
集诠释书》
”）的商定，已触发“华友转债”的有条件赎回要求。公司于2025年8月29日
召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“华友转债”的议案》，
决定利用“华友转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记
日登记在册的“华友转债”一起赎回。具体内容详见公司于2025年8月30日裸露的《关
于提前赎回“华友转债”的公告》（公告编号：2025-087）。
现字据《上市公司证券刊行注册惩处观点》《可提拔公司债券惩处观点》《上海证
券交游所股票上市司法》和公司《召募诠释书》的相干要求，就赎回相劳动项向举座“华
友转债”握有东说念主公告如下：
一、有条件赎回要求
字据公司《召募诠释书》的商定，“华友转债”有条件赎回要求为：
在本次可转债转股期内，淌若下述两种情形的纵情一种出刻下，公司有权按照本次
可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票流通三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的130%（含130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币3,000万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止的本体
日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止
的本体日期天数（算头不算尾）。
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第三次教唆性公告
本次可转债的赎回期与转股期调换，即刊行实现之日满6个月后的第1个交游日起至
本次可转债到期日止。
若在前述30个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整日前的交游日按调整
前的转股价钱和收盘价钱计较，调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱
计较。
二、本次可转债赎回的相劳动项
（一）有条件赎回要求的成就情况
自2025年7月25日至2025年8月29日，公司股票已有15个交游日的收盘价钱不低于
“华友转债”当期转股价钱34.43元/股的130%（即44.759元/股）。字据《召募诠释书》
中有条件赎回要求的相干商定，已得志“华友转债”的有条件赎回要求。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为2025年9月26日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公
司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“华友转债”的一起握有东说念主。
（三）赎回价钱
字据《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.8918元/张，计较历程
如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债以前票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息为；IA=B×i×t/365=100×1.50%×217/365=0.8918元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8918=100.8918元/张
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第三次教唆性公告
（四）赎回神态
公司将在赎回期实现前按律例裸露“华友转债”赎回教唆性公告，奉告“华友转债”
握有东说念主相干本次赎回的各项事项。
当公司决定实施一起赎回时，在赎回登记日次一交游日起统统在中登上海分公司登
记在册的华友转债将一起被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎回对
公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025年9月29日
公司将交付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在上海证券
交游所各会员单元办理了指定交游的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主相应的“华友
转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定的证券贸易部领取赎回
款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑握，待办理指定交游后再进
行派发。
（六）交游和转股
适度2025年9月10日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了交游日）仅剩
友转债”临了转股日）仅剩12个交游日，2025年9月26日为“华友转债”临了一个转股
日。
（七）摘牌
自2025年9月29日起，公司公设备行的可转债“华友转债”将在上海证券交游所摘
牌。
（八）对于债券利息所得税的诠释
公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税，纳税税率
为利息额的20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币100.8918元（税前），本体派发赎回
金额为东说念主民币100.7134元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将融合由各兑付机构恰当代
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第三次教唆性公告
扣代缴并班师向各兑付机构场地地的税务部门缴付。如各付息网点未现实上述债券利息
个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律包袱由各付息网点自行承担。
对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债本体派发赎回
金额为东说念主民币100.8918元（税前）。
（财政部、税务总局公告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对
境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂
免征收企业所得税的规模不包括境外机构在境内建树的机构、阵势获得的与该机构、场
统统本体沟通的债券利息。因此，对于握有“华友转债”的及格境外机构投资者（包括
QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回，即每张可转债本体派发赎回金额为东说念主
民币100.8918元。
三、本次可转债赎回的风险教唆
（一）适度2025年9月10日收市后，距离2025年9月23日（“华友转债”临了交游日）
仅剩9个交游日，2025年9月23日为“华友转债”临了一个交游日；距离2025年9月26日
（“华友转债”临了转股日）仅剩12个交游日，2025年9月26日为“华友转债”临了一
个转股日。特提醒“华友转债”握有东说念主防卫在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“华友转债”存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手交游日前解
除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“华友转债”将一起冻结，罢手交游和转
股，将按照100.8918元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“华友转债”将在上海
证券交游所摘牌（赎回刊行在外的一起可转债时）。
（四）因现在“华友转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.8918元/张）互异较大，
投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资亏本。
特提醒“华友转债”握有东说念主防卫在限期内转股或卖出。
四、沟通花式
对于实施“华友转债”赎回暨摘牌的第三次教唆性公告
沟通部门：公司证券惩处部
沟通电话：0573-88589981
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
