开云体育(中国)官方网站尽头提醒“开能转债”合手有东说念主细心在限期内转股-开云官网kaiyun切尔西赞助商 (中国)官方网站 登录入口
发布日期：2026-08-14 08:02 点击次数：195
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-074
债券代码：123206 债券简称：开能转债
本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容真实、准确、完好，莫得不实纪录、误
导性述说或首要遗漏。
热切内容教唆：
的投资者仍可进行转股；2025 年 9 月 1 日收市后仍未转股的“开能转债”，将按
照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因现在“开能转债”二级商场价钱与赎回价钱
存在较大相反，尽头提醒“开能转债”合手有东说念主细心在限期内转股，淌若投资者未
实时转股，可能面对耗损，敬请投资者细心投资风险。
日）仅剩下 1 个交往日。特提醒投资者仔细阅读本公告内容，温雅关连风险，
细心在限期内转股。
尽头教唆：
摘牌。债券合手有东说念主合手有的“开能转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手
转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票合适性解决要求的，不行将所合手“开能转债”疗养为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
转债”，将按照 100.118 元/张的价钱强制赎回，因现在“开能转债”二级商场价钱
与赎回价钱存在较大相反，尽头提醒“开能转债”合手有东说念主细心在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能面对耗损，敬请投资者细心投资风险。
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日技艺，开能健康科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）股票价钱在职意相连 30 个交往日中至少有 15 个交往
日的收盘价不低于“开能转债”当期转股价钱（5.36 元/股）的 130%（即 6.968
元/股），已触发《开能健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 8 月 11 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了
《对于提前赎回开能转债的议案》，采集当前商场及公司自己情况，经过概括考
虑，公司董事会甘心公司把握“开能转债”的提前赎回权益。现将“开能转债”
赎回的相关事项公告如下：敬请巨大投资者翔实了解可疗养公司债券（以下简
称“可转债”）关连纪律，并实时温雅公司后续公告，细心投资风险。
一、可疗养公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2023〕1321 号”核准，公司于 2023
年 7 月 20 日向不特定对象刊行 250 万张可疗养公司债券，每张面值 100 元，发
行总和 25,000 万元。
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）甘心，公司 250 万张可转债已于
字据《召募证明书》的商定，公司本次刊行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
（1）“开能转债”的开动转股价钱为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司露出《对于可疗养公司债券转股价钱调整的
（公告编号：2024-003），因公司施行向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.55
公告》
元东说念主民币（含税）的尽头分成权益分拨决议，字据《召募证明书》的关连纪律，
“开能转债”的转股价钱由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价钱自
（3）2024 年 5 月 21 日，公司露出《对于可疗养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2024-049），因公司施行向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 1
元东说念主民币（含税）的 2023 年度权益分拨决议，字据《召募证明书》的关连纪律，
“开能转债”的转股价钱由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价钱自
（4）2024 年 8 月 29 日，公司露出《对于可疗养公司债券转股价钱调整的
（公告编号：2024-075），因公司施行向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.5
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年半年度权益分拨决议，字据《召募证明书》的关连
纪律，“开能转债”的转股价钱由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价
格自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起奏效。
（5）2024 年 12 月 17 日，公司露出《对于可疗养公司债券转股价钱调整的
（公告编号：2024-088），因公司施行向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.7
公告》
元东说念主民币（含税）的 2024 年第二次中期权益分拨决议，字据《召募证明书》的
“开能转债”的转股价钱由 5.47 元/股调整为 5.4 元/股。调整后的转股
关连纪律，
价钱自 2024 年 12 月 24 日（除权除息日）起奏效。
（6）2025 年 5 月 23 日，公司露出《对于可疗养公司债券转股价钱调整的
公告》（公告编号：2025-036），因公司施行向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主
民币 0.4 元（含税）的 2024 年年度权益分拨决议。字据《召募证明书》的关连
纪律， “开能转债”的转股价钱由 5.4 元/股调整为 5.36 元/股。调整后的转股价钱
自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。
二、可疗养公司债券有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募证明书》的商定，公司本次刊行的可疗养公司债券有条件赎回条
款如下：
转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，在调整前的交往日按
调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价
计较。
（二）票面利率
字据《召募证明书》的纪律，本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年，即
自 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、
第三年为 1.00%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。
“开能转债”本期票面利率 1.00%。
（三）触发赎回情况
自 2025 年 7 月 21 日至 2025 年 8 月 11 日技艺，公司股票价钱在职意相连
（5.36 元/股）的 130%（即 6.968 元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎
回条件。
三、赎回施行安排
（一）赎回价钱的证实依据
字据《召募证明书》的纪律，
“开能转债”有条件赎回条件的商定：
“开能转
债”赎回价钱为 100.118 元/张。计较经过如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日止（2025 年 9 月 2 日）的试验日期天数为 43 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×t/365=0.118 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.118=100.118 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司诀别合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的整体“开
能转债”合手有东说念主。
（三）赎回步骤实时刻安排
合手有东说念主本次赎回的关连事项。
（2025 年 9 月 1 日）收市后在中国结算登记在册的“开能转债”。本次赎回完成
后，“开能转债”将在深交所摘牌。
月 9 日为赎回款到达“开能转债”合手有东说念主资金账户日，届时“开能转债”赎回款将通
过可转债托管券商径直划入“开能转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）盘问商量样貌
盘问部门：开能健康董秘办
盘问地址：上海市浦东新区川大说念 518 号
盘问商量电话：021-58599901
商量邮箱：dongmiban@canature.com
四、试验范围东说念主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等
解决东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内交往“开能转债”的情况
经公司自查，在本次“开能转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司试验范围
东说念主、控股鼓吹、合手股百分之五以上鼓吹、董事、监事、高等解决东说念主员不存在交往
“开能转债”的情形。
五、其他需证明的事项
行转股陈说。具体转股操作提议债券合手有东说念主在陈说前盘问开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交往日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债
合手有东说念主苦求疗养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疗养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关纪律，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相称所对应确当期应酬利息。
陈说后次一交往日上市绽放，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
《长江证券承销保荐有限公司对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎
回开能转债的核查见识》；
《国浩讼师（上海）事务所对于开能健康科技集团股份有限公司提前赎回
可疗养公司债券之法律见识书》。
敬请巨大投资者细心投资风险。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月一日
